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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)

【提出】: 2019/10/11 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,100	6,977.59	105,361,700	7,024.00	106,062,400	3.38
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,500	4,947.00	51,943,500	5,628.00	59,094,000	1.88
3	日本	株式	ソニー	電気機器	9,100	5,740.00	52,234,000	6,170.00	56,147,000	1.79
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	92,000	516.20	47,490,400	524.20	48,226,400	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,100	5,033.00	45,800,300	4,922.00	44,790,200	1.43
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	64,410.00	45,087,000	63,130.00	44,191,000	1.41
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,800	3,701.00	43,671,800	3,635.00	42,893,000	1.37
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,300	3,784.00	35,191,200	3,807.00	35,405,100	1.13
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,200	3,448.00	31,721,600	3,718.00	34,205,600	1.09
10	日本	株式	任天堂	その他製品	800	40,950.00	32,760,000	40,100.00	32,080,000	1.02
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,900	2,859.50	31,168,550	2,853.50	31,103,150	0.99
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,300	2,751.50	31,091,950	2,710.50	30,628,650	0.98
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	180,900	155.90	28,202,310	154.40	27,930,960	0.89
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,800	5,595.33	26,857,600	5,797.00	27,825,600	0.89
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,400	2,870.50	26,982,700	2,936.50	27,603,100	0.88
16	日本	株式	花王	化学	3,300	8,079.00	26,660,700	7,979.00	26,330,700	0.84
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,200	21,390.00	25,668,000	21,920.00	26,304,000	0.84
18	日本	株式	第一三共	医薬品	3,900	6,255.00	24,394,500	6,647.00	25,923,300	0.83
19	日本	株式	信越化学工業	化学	2,300	9,585.00	22,045,500	11,155.00	25,656,500	0.82
20	日本	株式	ファナック	電気機器	1,300	18,450.00	23,985,000	19,530.00	25,389,000	0.81
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	13,825.00	24,885,000	13,585.00	24,453,000	0.78
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,400	9,914.00	23,793,600	10,005.00	24,012,000	0.77
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,100	3,882.00	23,680,200	3,892.00	23,741,200	0.76
24	日本	株式	日本電産	電気機器	1,600	13,830.00	22,128,000	14,715.00	23,544,000	0.75
25	日本	株式	HOYA	精密機器	2,700	8,111.00	21,899,700	8,405.00	22,693,500	0.72
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,400	2,592.50	21,777,000	2,615.00	21,966,000	0.70
27	日本	株式	資生堂	化学	2,700	8,030.00	21,681,000	8,046.00	21,724,200	0.69
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	7,300	3,036.00	22,162,800	2,970.50	21,684,650	0.69
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,500	13,890.00	20,835,000	14,440.00	21,660,000	0.69
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	5,600	3,694.00	20,686,400	3,728.00	20,876,800	0.67

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	96.68
合計	96.68

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	0.11
鉱業	0.26
建設業	2.61
食料品	3.89
繊維製品	0.61
パルプ・紙	0.25
化学	6.99
医薬品	5.44
石油・石炭製品	0.57
ゴム製品	0.73
ガラス・土石製品	0.80
鉄鋼	0.83
非鉄金属	0.72
金属製品	0.54
機械	4.93
電気機器	13.55
輸送用機器	7.51
精密機器	2.06
その他製品	2.16
電気・ガス業	1.63
陸運業	4.52
海運業	0.17
空運業	0.51
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	8.80
卸売業	4.71
小売業	4.53
銀行業	5.60
証券、商品先物取引業	0.70
保険業	2.31
その他金融業	1.07
不動産業	2.35
サービス業	5.04
合計(対純資産総額比)	96.68

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開示資料

決算