有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 63,000 | 2,240.60 | 141,158,164 | 2,386.00 | 150,318,000 | 3.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,100 | 13,200.00 | 106,920,000 | 13,315.00 | 107,851,500 | 2.69 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 71,200 | 1,083.00 | 77,109,600 | 1,146.00 | 81,595,200 | 2.04 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 67,520.00 | 74,272,000 | 63,760.00 | 70,136,000 | 1.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 365,000 | 161.50 | 58,947,500 | 162.90 | 59,458,500 | 1.49 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,200 | 6,406.00 | 52,529,200 | 6,694.00 | 54,890,800 | 1.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,500 | 6,914.00 | 51,855,000 | 7,265.00 | 54,487,500 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,700 | 8,755.00 | 49,903,500 | 9,298.00 | 52,998,600 | 1.32 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,400 | 20,390.00 | 48,936,000 | 21,245.00 | 50,988,000 | 1.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 8,800 | 5,178.00 | 45,566,400 | 5,541.00 | 48,760,800 | 1.22 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,200 | 6,360.00 | 45,792,000 | 6,450.00 | 46,440,000 | 1.16 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,500 | 4,683.00 | 44,488,500 | 4,679.00 | 44,450,500 | 1.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,000 | 4,290.00 | 42,900,000 | 4,341.00 | 43,410,000 | 1.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 7,500 | 5,480.00 | 41,100,000 | 5,750.00 | 43,125,000 | 1.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,900 | 3,903.00 | 38,639,700 | 4,347.00 | 43,035,300 | 1.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,700 | 4,763.00 | 41,438,100 | 4,933.00 | 42,917,100 | 1.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 9,300 | 4,220.00 | 39,246,000 | 4,513.00 | 41,970,900 | 1.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,700 | 6,897.00 | 39,312,900 | 7,242.00 | 41,279,400 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,400 | 28,550.00 | 39,970,000 | 28,690.00 | 40,166,000 | 1.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,400 | 16,305.00 | 39,132,000 | 16,530.00 | 39,672,000 | 0.99 |
| 21 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,200 | 2,274.50 | 36,846,900 | 2,404.00 | 38,944,800 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 8,800 | 4,244.00 | 37,347,200 | 4,187.00 | 36,845,600 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,200 | 3,139.00 | 35,156,800 | 3,259.00 | 36,500,800 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 6,000 | 5,431.00 | 32,586,000 | 5,450.00 | 32,700,000 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 18,900 | 1,533.00 | 28,973,700 | 1,578.00 | 29,824,200 | 0.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 76,200.00 | 30,480,000 | 74,150.00 | 29,660,000 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,500 | 8,348.00 | 29,218,000 | 8,325.00 | 29,137,500 | 0.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,200 | 5,905.00 | 24,801,000 | 5,893.00 | 24,750,600 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 11,700 | 2,052.50 | 24,014,250 | 2,051.00 | 23,996,700 | 0.60 |
| 30 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 13,600 | 1,681.50 | 22,868,400 | 1,760.00 | 23,936,000 | 0.60 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 2.02 | ||
| 食料品 | 3.14 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 5.73 | ||
| 医薬品 | 4.70 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.42 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 鉄鋼 | 0.92 | ||
| 非鉄金属 | 0.68 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 5.34 | ||
| 電気機器 | 16.85 | ||
| 輸送用機器 | 7.68 | ||
| 精密機器 | 2.42 | ||
| その他製品 | 2.23 | ||
| 電気・ガス業 | 1.19 | ||
| 陸運業 | 2.74 | ||
| 海運業 | 0.54 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 7.56 | ||
| 卸売業 | 6.59 | ||
| 小売業 | 4.08 | ||
| 銀行業 | 6.35 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 保険業 | 2.18 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 1.73 | ||
| サービス業 | 4.51 | ||
| 合計 | 94.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
