有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株リサーチオープン」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株リサーチマザーファンド	親投資信託受益証券	1,399,222,754	1.1413	1.1251	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,399,222,754	1,597,071,840	1,574,265,520	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	田岡化学工業	株式	6,500	7,900.00	7,930.00	-	3.27%
1	日本	化学	6,500	51,350,000	51,545,000	-	3.27%
2	SREホールディングス	株式	22,400	2,445.00	2,223.00	-	3.16%
2	日本	不動産業	22,400	54,768,000	49,795,200	-	3.16%
3	ホソカワミクロン	株式	9,000	5,030.00	5,060.00	-	2.89%
3	日本	機械	9,000	45,270,000	45,540,000	-	2.89%
4	プレステージ・インターナショナル	株式	40,000	955.00	1,003.00	-	2.55%
4	日本	サービス業	40,000	38,200,000	40,120,000	-	2.55%
5	マツモトキヨシホールディングス	株式	9,000	4,275.00	4,405.00	-	2.52%
5	日本	小売業	9,000	38,475,000	39,645,000	-	2.52%
6	メニコン	株式	8,000	5,100.00	4,920.00	-	2.50%
6	日本	精密機器	8,000	40,800,000	39,360,000	-	2.50%
7	スシローグローバルホールディングス	株式	4,100	9,810.00	9,170.00	-	2.39%
7	日本	小売業	4,100	40,221,000	37,597,000	-	2.39%
8	クミアイ化学工業	株式	44,000	898.00	850.00	-	2.38%
8	日本	化学	44,000	39,512,000	37,400,000	-	2.38%
9	マネーフォワード	株式	7,000	4,700.00	5,110.00	-	2.27%
9	日本	情報・通信業	7,000	32,900,000	35,770,000	-	2.27%
10	レオン自動機	株式	23,000	1,532.00	1,496.00	-	2.19%
10	日本	機械	23,000	35,236,000	34,408,000	-	2.19%
11	東京センチュリー	株式	6,000	5,630.00	5,660.00	-	2.16%
11	日本	その他金融業	6,000	33,780,000	33,960,000	-	2.16%
12	日産化学	株式	7,000	4,525.00	4,585.00	-	2.04%
12	日本	化学	7,000	31,675,000	32,095,000	-	2.04%
13	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	28,000	1,022.00	1,098.00	-	1.95%
13	日本	食料品	28,000	28,616,000	30,744,000	-	1.95%
14	リログループ	株式	10,000	3,055.00	2,952.00	-	1.88%
14	日本	サービス業	10,000	30,550,000	29,520,000	-	1.88%
15	ニチアス	株式	11,000	2,713.00	2,653.00	-	1.85%
15	日本	ガラス・土石製品	11,000	29,843,000	29,183,000	-	1.85%
16	綜合警備保障	株式	5,000	5,920.00	5,710.00	-	1.81%
16	日本	サービス業	5,000	29,600,000	28,550,000	-	1.81%
17	JCRファーマ	株式	3,000	9,550.00	9,490.00	-	1.81%
17	日本	医薬品	3,000	28,650,000	28,470,000	-	1.81%
18	三精テクノロジーズ	株式	33,000	883.00	853.00	-	1.79%
18	日本	機械	33,000	29,139,000	28,149,000	-	1.79%
19	シルバーライフ	株式	11,000	2,669.00	2,545.00	-	1.78%
19	日本	小売業	11,000	29,359,000	27,995,000	-	1.78%
20	シュッピン	株式	26,000	1,148.00	1,063.00	-	1.76%
20	日本	小売業	26,000	29,848,000	27,638,000	-	1.76%
21	日東工業	株式	12,000	2,398.00	2,303.00	-	1.76%
21	日本	電気機器	12,000	28,776,000	27,636,000	-	1.76%
22	ザ・パック	株式	7,000	3,826.66	3,885.00	-	1.73%
22	日本	パルプ・紙	7,000	26,786,672	27,195,000	-	1.73%
23	ショーボンドホールディングス	株式	6,000	4,568.58	4,510.00	-	1.72%
23	日本	建設業	6,000	27,411,482	27,060,000	-	1.72%
24	イオンディライト	株式	7,000	3,720.00	3,785.00	-	1.68%
24	日本	サービス業	7,000	26,040,000	26,495,000	-	1.68%
25	サイバーエージェント	株式	6,000	3,820.00	4,415.00	-	1.68%
25	日本	サービス業	6,000	22,920,000	26,490,000	-	1.68%
26	ライト工業	株式	17,000	1,580.37	1,549.00	-	1.67%
26	日本	建設業	17,000	26,866,297	26,333,000	-	1.67%
27	スプリックス	株式	24,000	1,069.00	1,089.00	-	1.66%
27	日本	サービス業	24,000	25,656,000	26,136,000	-	1.66%
28	ケンコーマヨネーズ	株式	10,000	2,433.00	2,465.00	-	1.57%
28	日本	食料品	10,000	24,330,000	24,650,000	-	1.57%
29	ハリマ化成グループ	株式	21,000	1,133.68	1,163.00	-	1.55%
29	日本	化学	21,000	23,807,486	24,423,000	-	1.55%
30	ゼンリン	株式	16,000	1,657.00	1,488.00	-	1.51%
30	日本	情報・通信業	16,000	26,512,000	23,808,000	-	1.51%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.31
		化学	12.06
		小売業	11.50
		情報・通信業	9.92
		機械	9.33
		不動産業	7.89
		電気機器	5.39
		建設業	4.60
		食料品	3.52
		医薬品	2.67
		精密機器	2.50
		その他金融業	2.16
		ガラス・土石製品	1.85
		パルプ・紙	1.73
		輸送用機器	1.60
		水産・農林業	1.34
		繊維製品	1.08
		その他製品	0.59
	小計		97.03
合計(対純資産総額比)			97.03
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

開示資料

決算