有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,075,762,911	1.3271	1.3044	-	100.01
	日本			1,427,742,661	1,403,225,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ショーボンドホールディングス	株式	12,000	5,070.00	5,010.00	-	4.28
	日本	建設業		60,840,000	60,120,000	-
2	日産化学	株式	9,000	6,040.00	6,180.00	-	3.96
	日本	化学		54,360,000	55,620,000	-
3	東京応化工業	株式	8,000	6,580.00	6,710.00	-	3.83
	日本	化学		52,640,000	53,680,000	-
4	イオンディライト	株式	16,000	3,125.00	3,100.00	-	3.53
	日本	サービス業		50,000,000	49,600,000	-
5	トラスコ中山	株式	20,000	2,528.00	2,432.00	-	3.47
	日本	卸売業		50,560,000	48,640,000	-
6	ライト工業	株式	26,000	1,888.00	1,865.00	-	3.46
	日本	建設業		49,088,000	48,490,000	-
7	ジェイ・エス・ビー	株式	17,000	2,860.00	2,809.00	-	3.40
	日本	不動産業		48,620,000	47,753,000	-
8	プレステージ・インターナショナル	株式	64,000	697.00	724.00	-	3.30
	日本	サービス業		44,608,000	46,336,000	-
9	武蔵精密工業	株式	25,000	1,773.00	1,713.00	-	3.05
	日本	輸送用機器		44,325,000	42,825,000	-
10	メルカリ	株式	10,000	4,515.00	4,270.00	-	3.04
	日本	情報・通信業		45,150,000	42,700,000	-
11	田岡化学工業	株式	32,500	1,371.00	1,282.00	-	2.97
	日本	化学		44,557,500	41,665,000	-
12	全国保証	株式	8,000	5,190.00	5,100.00	-	2.91
	日本	その他金融業		41,520,000	40,800,000	-
13	PALTAC	株式	9,000	4,180.00	4,385.00	-	2.81
	日本	卸売業		37,620,000	39,465,000	-
14	MTG	株式	33,000	1,200.00	1,167.00	-	2.74
	日本	その他製品		39,600,000	38,511,000	-
15	サイバーエージェント	株式	28,500	1,683.00	1,325.00	-	2.69
	日本	サービス業		47,965,500	37,762,500	-
16	JMDC	株式	7,000	5,440.00	5,220.00	-	2.60
	日本	情報・通信業		38,080,000	36,540,000	-
17	ニチアス	株式	14,000	2,602.00	2,594.00	-	2.59
	日本	ガラス・土石製品		36,428,000	36,316,000	-
18	九州旅客鉄道	株式	15,000	2,371.00	2,383.00	-	2.55
	日本	陸運業		35,565,000	35,745,000	-
19	カチタス	株式	10,000	3,520.00	3,460.00	-	2.47
	日本	不動産業		35,200,000	34,600,000	-
20	ビジョン	株式	32,500	934.00	992.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		30,355,000	32,240,000	-
21	SREホールディングス	株式	7,200	4,640.00	4,385.00	-	2.25
	日本	不動産業		33,408,000	31,572,000	-
22	アイカ工業	株式	10,000	3,270.00	3,145.00	-	2.24
	日本	化学		32,700,000	31,450,000	-
23	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	7,000	3,890.00	3,915.00	-	1.95
	日本	小売業		27,230,000	27,405,000	-
24	フリー	株式	6,000	4,415.00	4,440.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		26,490,000	26,640,000	-
25	アンビスホールディングス	株式	6,000	4,565.00	4,415.00	-	1.89
	日本	サービス業		27,390,000	26,490,000	-
26	三精テクノロジーズ	株式	33,000	724.00	740.00	-	1.74
	日本	機械		23,892,000	24,420,000	-
27	JCRファーマ	株式	12,000	2,048.00	2,011.00	-	1.72
	日本	医薬品		24,576,000	24,132,000	-
28	ソラスト	株式	22,000	1,032.00	1,050.00	-	1.65
	日本	サービス業		22,704,000	23,100,000	-
29	ヘリオス	株式	21,000	1,050.00	1,037.00	-	1.55
	日本	医薬品		22,050,000	21,777,000	-
30	ダイヘン	株式	5,000	4,155.00	4,070.00	-	1.45
	日本	電気機器		20,775,000	20,350,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.11
		化学	14.41
		情報・通信業	11.57
		建設業	9.17
		不動産業	8.12
		卸売業	6.28
		機械	4.41
		医薬品	4.01
		小売業	3.14
		輸送用機器	3.05
		その他金融業	2.91
		電気機器	2.88
		その他製品	2.74
		ガラス・土石製品	2.59
		陸運業	2.55
		繊維製品	1.23
	小計		96.15
合 計(対純資産総額比)			96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。