有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/23 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株リサーチオープン」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株リサーチマザーファンド	親投資信託受益証券	1,364,389,055	1.1193	1.0724	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,364,389,055	1,527,296,759	1,463,170,822	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	田岡化学工業	株式	6,500	12,300.00	12,330.00	-	5.48%
1	日本	化学	6,500	79,950,000	80,145,000	-	5.48%
2	SREホールディングス	株式	22,400	2,666.00	2,737.00	-	4.19%
2	日本	不動産業	22,400	59,718,400	61,308,800	-	4.19%
3	マネーフォワード	株式	7,000	7,310.00	7,130.00	-	3.41%
3	日本	情報・通信業	7,000	51,170,000	49,910,000	-	3.41%
4	ホソカワミクロン	株式	9,000	6,080.00	5,480.00	-	3.37%
4	日本	機械	9,000	54,720,000	49,320,000	-	3.37%
5	日本マクドナルドホールディングス	株式	9,000	5,500.78	5,040.00	-	3.10%
5	日本	小売業	9,000	49,507,082	45,360,000	-	3.10%
6	クミアイ化学工業	株式	44,000	1,079.00	1,017.00	-	3.06%
6	日本	化学	44,000	47,476,000	44,748,000	-	3.06%
7	メルカリ	株式	10,000	4,375.00	4,420.00	-	3.02%
7	日本	情報・通信業	10,000	43,750,000	44,200,000	-	3.02%
8	日産化学	株式	7,000	5,700.00	5,530.00	-	2.65%
8	日本	化学	7,000	39,900,000	38,710,000	-	2.65%
9	スシローグローバルホールディングス	株式	16,400	2,450.00	2,236.00	-	2.51%
9	日本	小売業	16,400	40,180,000	36,670,400	-	2.51%
10	サイバーエージェント	株式	6,000	5,760.00	5,950.00	-	2.44%
10	日本	サービス業	6,000	34,560,000	35,700,000	-	2.44%
11	ジェイ・エス・ビー	株式	12,000	2,821.00	2,898.00	-	2.38%
11	日本	不動産業	12,000	33,852,000	34,776,000	-	2.38%
12	カチタス	株式	14,000	2,498.38	2,394.00	-	2.29%
12	日本	不動産業	14,000	34,977,450	33,516,000	-	2.29%
13	プレステージ・インターナショナル	株式	40,000	878.00	821.00	-	2.24%
13	日本	サービス業	40,000	35,120,000	32,840,000	-	2.24%
14	JCRファーマ	株式	3,000	10,380.00	10,330.00	-	2.12%
14	日本	医薬品	3,000	31,140,000	30,990,000	-	2.12%
15	ライト工業	株式	21,000	1,528.00	1,463.00	-	2.10%
15	日本	建設業	21,000	32,088,000	30,723,000	-	2.10%
16	全国保証	株式	8,000	4,015.00	3,660.00	-	2.00%
16	日本	その他金融業	8,000	32,120,000	29,280,000	-	2.00%
17	PALTAC	株式	5,000	5,240.00	5,720.00	-	1.95%
17	日本	卸売業	5,000	26,200,000	28,600,000	-	1.95%
18	レオン自動機	株式	23,000	1,324.00	1,203.00	-	1.89%
18	日本	機械	23,000	30,452,000	27,669,000	-	1.89%
19	東京応化工業	株式	5,000	5,720.00	5,520.00	-	1.89%
19	日本	化学	5,000	28,600,000	27,600,000	-	1.89%
20	ショーボンドホールディングス	株式	6,000	4,790.00	4,530.00	-	1.86%
20	日本	建設業	6,000	28,740,000	27,180,000	-	1.86%
21	ニチアス	株式	11,000	2,432.00	2,277.00	-	1.71%
21	日本	ガラス・土石製品	11,000	26,752,000	25,047,000	-	1.71%
22	マツモトキヨシホールディングス	株式	7,000	3,785.00	3,515.00	-	1.68%
22	日本	小売業	7,000	26,495,000	24,605,000	-	1.68%
23	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	28,000	903.00	857.00	-	1.64%
23	日本	食料品	28,000	25,284,000	23,996,000	-	1.64%
24	日東工業	株式	14,000	1,821.00	1,708.00	-	1.63%
24	日本	電気機器	14,000	25,494,000	23,912,000	-	1.63%
25	ダイヘン	株式	6,000	4,055.00	3,875.00	-	1.59%
25	日本	電気機器	6,000	24,330,000	23,250,000	-	1.59%
26	MCJ	株式	25,000	951.00	902.00	-	1.54%
26	日本	電気機器	25,000	23,775,000	22,550,000	-	1.54%
27	イオンディライト	株式	7,000	3,245.00	3,175.00	-	1.52%
27	日本	サービス業	7,000	22,715,000	22,225,000	-	1.52%
28	東映アニメーション	株式	4,000	5,040.00	5,390.00	-	1.47%
28	日本	情報・通信業	4,000	20,160,000	21,560,000	-	1.47%
29	三精テクノロジーズ	株式	35,000	645.00	606.00	-	1.45%
29	日本	機械	35,000	22,575,000	21,210,000	-	1.45%
30	メニコン	株式	4,000	5,090.00	5,160.00	-	1.41%
30	日本	精密機器	4,000	20,360,000	20,640,000	-	1.41%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	15.93
		サービス業	13.15
		小売業	12.12
		情報・通信業	9.82
		不動産業	9.73
		機械	9.15
		電気機器	6.03
		建設業	4.97
		卸売業	3.31
		食料品	2.84
		医薬品	2.70
		その他金融業	2.00
		ガラス・土石製品	1.71
		精密機器	1.41
		輸送用機器	1.00
		繊維製品	0.99
		その他製品	0.85
	小計		97.70
合計(対純資産総額比)			97.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

開示資料

決算