有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド	親投資信託受益証券	960,996,806	1.4458	1.4682	-	100.01
	日本			1,389,409,186	1,410,935,510	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京応化工業	株式	8,000	8,424.00	8,965.00	-	5.08
	日本	化学		67,392,000	71,720,000	-
2	三精テクノロジーズ	株式	50,000	1,274.00	1,248.00	-	4.42
	日本	機械		63,700,000	62,400,000	-
3	TOYO TIRE	株式	30,000	1,963.00	1,922.00	-	4.09
	日本	ゴム製品		58,890,000	57,660,000	-
4	ビジョン	株式	32,500	1,669.00	1,760.00	-	4.05
	日本	情報・通信業		54,242,500	57,200,000	-
5	綜合警備保障	株式	65,000	785.10	868.60	-	4.00
	日本	サービス業		51,031,500	56,459,000	-
6	寿スピリッツ	株式	5,000	11,030.00	10,810.00	-	3.83
	日本	食料品		55,150,000	54,050,000	-
7	MTG	株式	33,000	1,555.00	1,625.00	-	3.80
	日本	その他製品		51,315,000	53,625,000	-
8	九州旅客鉄道	株式	17,000	3,062.00	3,117.00	-	3.76
	日本	陸運業		52,054,000	52,989,000	-
9	ソシオネクスト	株式	3,000	15,520.00	16,820.00	-	3.58
	日本	電気機器		46,560,000	50,460,000	-
10	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	6,000	8,061.00	8,315.00	-	3.54
	日本	小売業		48,366,000	49,890,000	-
11	M&A総研ホールディングス	株式	12,000	3,665.00	3,950.00	-	3.36
	日本	サービス業		43,980,000	47,400,000	-
12	帝人	株式	30,000	1,496.50	1,519.00	-	3.23
	日本	繊維製品		44,895,000	45,570,000	-
13	ラクス	株式	18,000	2,431.50	2,412.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		43,767,000	43,416,000	-
14	ビックカメラ	株式	40,000	1,071.00	1,068.00	-	3.03
	日本	小売業		42,840,000	42,720,000	-
15	ブシロード	株式	55,000	753.00	752.00	-	2.93
	日本	その他製品		41,415,000	41,360,000	-
16	ニチアス	株式	14,000	2,909.00	2,918.00	-	2.90
	日本	ガラス・土石製品		40,726,000	40,852,000	-
17	JMDC	株式	7,000	5,392.00	5,429.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		37,744,000	38,003,000	-
18	フリー	株式	12,000	3,115.00	3,130.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		37,380,000	37,560,000	-
19	プレステージ・インターナショナル	株式	64,000	593.00	580.00	-	2.63
	日本	サービス業		37,952,000	37,120,000	-
20	ベイカレント・コンサルティング	株式	8,000	4,704.00	4,588.00	-	2.60
	日本	サービス業		37,632,000	36,704,000	-
21	ショーボンドホールディングス	株式	6,000	5,702.00	5,773.00	-	2.45
	日本	建設業		34,212,000	34,638,000	-
22	アンビスホールディングス	株式	12,000	2,836.00	2,886.00	-	2.45
	日本	サービス業		34,032,000	34,632,000	-
23	ジェイ・エス・ビー	株式	6,000	5,240.00	5,330.00	-	2.27
	日本	不動産業		31,440,000	31,980,000	-
24	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	10,000	3,185.00	2,916.00	-	2.07
	日本	サービス業		31,850,000	29,160,000	-
25	第一興商	株式	10,000	2,831.50	2,869.50	-	2.03
	日本	卸売業		28,315,000	28,695,000	-
26	ウエストホールディングス	株式	10,000	2,840.00	2,782.00	-	1.97
	日本	建設業		28,400,000	27,820,000	-
27	アイカ工業	株式	8,000	3,157.00	3,376.00	-	1.91
	日本	化学		25,256,000	27,008,000	-
28	カチタス	株式	10,000	2,565.00	2,612.00	-	1.85
	日本	不動産業		25,650,000	26,120,000	-
29	古野電気	株式	20,000	1,238.00	1,290.00	-	1.83
	日本	電気機器		24,760,000	25,800,000	-
30	サイバーエージェント	株式	28,500	1,010.50	897.90	-	1.81
	日本	サービス業		28,799,250	25,590,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	18.93
		情報・通信業	12.49
		化学	10.55
		小売業	8.08
		その他製品	6.73
		機械	5.92
		電気機器	5.40
		建設業	4.43
		不動産業	4.12
		ゴム製品	4.09
		食料品	3.83
		陸運業	3.76
		繊維製品	3.23
		ガラス・土石製品	2.90
		卸売業	2.03
		医薬品	1.15
	小計		97.63
合 計(対純資産総額比)			97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。