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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】: 2021/04/23 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株リサーチオープン」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株リサーチマザーファンド	親投資信託受益証券	1,257,789,411	1.3736	1.3329	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,257,789,411	1,727,824,996	1,676,507,505	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SREホールディングス	株式	21,400	4,320.00	4,520.00	-	5.77%
1	日本	不動産業	21,400	92,448,000	96,728,000	-	5.77%
2	田岡化学工業	株式	6,500	16,610.00	14,870.00	-	5.77%
2	日本	化学	6,500	107,965,000	96,655,000	-	5.77%
3	ウェルスナビ	株式	36,100	2,883.00	2,503.00	-	5.39%
3	日本	証券、商品先物取引業	36,100	104,076,300	90,358,300	-	5.39%
4	スシローグローバルホールディングス	株式	16,400	3,870.00	3,595.00	-	3.52%
4	日本	小売業	16,400	63,468,000	58,958,000	-	3.52%
5	ホソカワミクロン	株式	7,500	6,400.00	6,170.00	-	2.76%
5	日本	機械	7,500	48,000,000	46,275,000	-	2.76%
6	日本マクドナルドホールディングス	株式	9,000	5,110.00	5,100.00	-	2.74%
6	日本	小売業	9,000	45,990,000	45,900,000	-	2.74%
7	メルカリ	株式	9,000	5,140.00	5,040.00	-	2.71%
7	日本	情報・通信業	9,000	46,260,000	45,360,000	-	2.71%
8	カチタス	株式	14,000	3,370.00	3,130.00	-	2.61%
8	日本	不動産業	14,000	47,180,000	43,820,000	-	2.61%
9	日産化学	株式	7,000	6,120.00	5,960.00	-	2.49%
9	日本	化学	7,000	42,840,000	41,720,000	-	2.49%
10	JCRファーマ	株式	12,000	2,483.00	3,450.00	-	2.47%
10	日本	医薬品	12,000	29,796,000	41,400,000	-	2.47%
11	ジェイ・エス・ビー	株式	12,000	3,580.00	3,400.00	-	2.43%
11	日本	不動産業	12,000	42,960,000	40,800,000	-	2.43%
12	サイバーエージェント	株式	6,000	7,590.00	6,570.00	-	2.35%
12	日本	サービス業	6,000	45,540,000	39,420,000	-	2.35%
13	全国保証	株式	8,000	4,515.00	4,665.00	-	2.23%
13	日本	その他金融業	8,000	36,120,000	37,320,000	-	2.23%
14	プレステージ・インターナショナル	株式	40,000	917.00	922.00	-	2.20%
14	日本	サービス業	40,000	36,680,000	36,880,000	-	2.20%
15	クミアイ化学工業	株式	42,000	880.00	858.00	-	2.15%
15	日本	化学	42,000	36,960,000	36,036,000	-	2.15%
16	ライト工業	株式	21,000	1,721.00	1,707.00	-	2.14%
16	日本	建設業	21,000	36,141,000	35,847,000	-	2.14%
17	イオンディライト	株式	12,000	2,726.00	2,741.00	-	1.96%
17	日本	サービス業	12,000	32,712,000	32,892,000	-	1.96%
18	ソラスト	株式	20,000	1,649.00	1,585.00	-	1.89%
18	日本	サービス業	20,000	32,980,000	31,700,000	-	1.89%
19	東映アニメーション	株式	3,000	10,050.00	10,200.00	-	1.83%
19	日本	情報・通信業	3,000	30,150,000	30,600,000	-	1.83%
20	ダイヘン	株式	6,000	4,975.00	4,945.00	-	1.77%
20	日本	電気機器	6,000	29,850,000	29,670,000	-	1.77%
21	マツモトキヨシホールディングス	株式	7,000	4,285.00	4,145.00	-	1.73%
21	日本	小売業	7,000	29,995,000	29,015,000	-	1.73%
22	シルバーライフ	株式	14,000	2,108.00	2,058.00	-	1.72%
22	日本	小売業	14,000	29,512,000	28,812,000	-	1.72%
23	東京応化工業	株式	4,000	7,760.00	7,050.00	-	1.68%
23	日本	化学	4,000	31,040,000	28,200,000	-	1.68%
24	タクマ	株式	12,000	2,166.00	2,212.00	-	1.58%
24	日本	機械	12,000	25,992,000	26,544,000	-	1.58%
25	ニチアス	株式	11,000	2,464.00	2,390.00	-	1.57%
25	日本	ガラス・土石製品	11,000	27,104,000	26,290,000	-	1.57%
26	ビジョン	株式	28,500	969.00	893.00	-	1.52%
26	日本	情報・通信業	28,500	27,616,500	25,450,500	-	1.52%
27	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	28,000	822.00	846.00	-	1.41%
27	日本	食料品	28,000	23,016,000	23,688,000	-	1.41%
28	MTG	株式	18,000	1,401.00	1,277.00	-	1.37%
28	日本	その他製品	18,000	25,218,000	22,986,000	-	1.37%
29	メンバーズ	株式	9,000	2,695.00	2,534.00	-	1.36%
29	日本	サービス業	9,000	24,255,000	22,806,000	-	1.36%
30	オーエスジー	株式	12,000	1,949.00	1,876.00	-	1.34%
30	日本	機械	12,000	23,388,000	22,512,000	-	1.34%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	16.28
		化学	13.63
		小売業	12.87
		不動産業	10.82
		機械	8.49
		情報・通信業	6.05
		証券、商品先物取引業	5.39
		建設業	4.39
		電気機器	4.26
		医薬品	3.98
		卸売業	2.27
		その他金融業	2.23
		輸送用機器	2.14
		ガラス・土石製品	1.57
		食料品	1.41
		その他製品	1.37
		繊維製品	0.75
	小計		97.89
合計(対純資産総額比)			97.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算