有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,009,304,195	1.3392	1.3410	-	100.00
	日本			1,351,761,059	1,353,476,925	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ジェイ・エス・ビー	株式	17,000	4,220.00	4,050.00	-	5.09
	日本	不動産業		71,740,000	68,850,000	-
2	ショーボンドホールディングス	株式	12,000	5,360.00	5,530.00	-	4.90
	日本	建設業		64,320,000	66,360,000	-
3	日産化学	株式	9,000	6,000.00	6,100.00	-	4.06
	日本	化学		54,000,000	54,900,000	-
4	MTG	株式	33,000	1,545.00	1,609.00	-	3.92
	日本	その他製品		50,985,000	53,097,000	-
5	東京応化工業	株式	8,000	6,480.00	6,350.00	-	3.75
	日本	化学		51,840,000	50,800,000	-
6	ライト工業	株式	26,000	1,897.00	1,927.00	-	3.70
	日本	建設業		49,322,000	50,102,000	-
7	イオンディライト	株式	16,000	3,065.00	3,080.00	-	3.64
	日本	サービス業		49,040,000	49,280,000	-
8	ビジョン	株式	32,500	1,463.00	1,446.00	-	3.47
	日本	情報・通信業		47,547,500	46,995,000	-
9	プレステージ・インターナショナル	株式	64,000	763.00	721.00	-	3.41
	日本	サービス業		48,832,000	46,144,000	-
10	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	7,000	6,570.00	6,470.00	-	3.35
	日本	小売業		45,990,000	45,290,000	-
11	武蔵精密工業	株式	25,000	1,719.00	1,777.00	-	3.28
	日本	輸送用機器		42,975,000	44,425,000	-
12	九州旅客鉄道	株式	15,000	2,943.00	2,911.00	-	3.23
	日本	陸運業		44,145,000	43,665,000	-
13	トラスコ中山	株式	20,000	2,081.00	2,120.00	-	3.13
	日本	卸売業		41,620,000	42,400,000	-
14	PALTAC	株式	9,000	4,705.00	4,690.00	-	3.12
	日本	卸売業		42,345,000	42,210,000	-
15	アンビスホールディングス	株式	12,000	3,365.00	3,455.00	-	3.06
	日本	サービス業		40,380,000	41,460,000	-
16	全国保証	株式	8,000	4,860.00	5,050.00	-	2.98
	日本	その他金融業		38,880,000	40,400,000	-
17	ニチアス	株式	14,000	2,437.00	2,504.00	-	2.59
	日本	ガラス・土石製品		34,118,000	35,056,000	-
18	サイバーエージェント	株式	28,500	1,243.00	1,206.00	-	2.54
	日本	サービス業		35,425,500	34,371,000	-
19	カチタス	株式	10,000	3,055.00	3,165.00	-	2.34
	日本	不動産業		30,550,000	31,650,000	-
20	アイカ工業	株式	10,000	3,065.00	3,130.00	-	2.31
	日本	化学		30,650,000	31,300,000	-
21	JMDC	株式	7,000	4,310.00	4,240.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		30,170,000	29,680,000	-
22	メルカリ	株式	10,000	2,703.00	2,799.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		27,030,000	27,990,000	-
23	三精テクノロジーズ	株式	33,000	813.00	809.00	-	1.97
	日本	機械		26,829,000	26,697,000	-
24	シルバーライフ	株式	16,000	1,683.00	1,668.00	-	1.97
	日本	小売業		26,928,000	26,688,000	-
25	田岡化学工業	株式	32,500	797.00	797.00	-	1.91
	日本	化学		25,902,500	25,902,500	-
26	大氣社	株式	7,000	3,505.00	3,555.00	-	1.84
	日本	建設業		24,535,000	24,885,000	-
27	ダイヘン	株式	5,000	4,165.00	4,220.00	-	1.56
	日本	電気機器		20,825,000	21,100,000	-
28	フリー	株式	6,000	3,365.00	3,390.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		20,190,000	20,340,000	-
29	ブシロード	株式	30,000	702.00	677.00	-	1.50
	日本	その他製品		21,060,000	20,310,000	-
30	東映アニメーション	株式	1,500	13,280.00	12,850.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		19,920,000	19,275,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.21
		化学	12.98
		情報・通信業	11.31
		建設業	10.44
		不動産業	7.43
		卸売業	6.25
		その他製品	5.42
		小売業	5.32
		輸送用機器	3.28
		陸運業	3.23
		機械	3.20
		その他金融業	2.98
		電気機器	2.93
		ガラス・土石製品	2.59
		医薬品	2.41
		繊維製品	1.41
	小計		98.39
合 計(対純資産総額比)			98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。