有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,117,714,786	1.5540	1.5191	-	100.00
	日本			1,737,039,690	1,697,920,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SREホールディングス	株式	20,200	6,750.00	6,530.00	-	7.77
	日本	不動産業		136,350,000	131,906,000	-
2	田岡化学工業	株式	6,500	11,820.00	12,440.00	-	4.76
	日本	化学		76,830,000	80,860,000	-
3	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	14,400	4,290.00	4,450.00	-	3.77
	日本	小売業		61,776,000	64,080,000	-
4	ビジョン	株式	57,500	1,102.00	1,077.00	-	3.65
	日本	情報・通信業		63,365,000	61,927,500	-
5	武蔵精密工業	株式	27,000	2,327.00	2,264.00	-	3.60
	日本	輸送用機器		62,829,000	61,128,000	-
6	メルカリ	株式	10,000	5,670.00	5,720.00	-	3.37
	日本	情報・通信業		56,700,000	57,200,000	-
7	サイバーエージェント	株式	28,500	2,228.00	1,964.00	-	3.30
	日本	サービス業		63,498,000	55,974,000	-
8	MTG	株式	30,000	1,898.00	1,787.00	-	3.16
	日本	その他製品		56,940,000	53,610,000	-
9	トラスコ中山	株式	17,000	2,911.00	2,884.00	-	2.89
	日本	卸売業		49,487,000	49,028,000	-
10	ライト工業	株式	24,000	1,941.00	1,956.00	-	2.76
	日本	建設業		46,584,000	46,944,000	-
11	イオンディライト	株式	13,000	3,705.00	3,595.00	-	2.75
	日本	サービス業		48,165,000	46,735,000	-
12	日産化学	株式	8,000	5,410.00	5,340.00	-	2.52
	日本	化学		43,280,000	42,720,000	-
13	アイカ工業	株式	11,000	4,015.00	3,850.00	-	2.49
	日本	化学		44,165,000	42,350,000	-
14	全国保証	株式	8,000	5,120.00	4,960.00	-	2.34
	日本	その他金融業		40,960,000	39,680,000	-
15	プレステージ・インターナショナル	株式	56,000	715.00	699.00	-	2.31
	日本	サービス業		40,040,000	39,144,000	-
16	カチタス	株式	12,000	3,320.00	3,255.00	-	2.30
	日本	不動産業		39,840,000	39,060,000	-
17	ニチアス	株式	14,000	2,822.00	2,771.00	-	2.28
	日本	ガラス・土石製品		39,508,000	38,794,000	-
18	フリー	株式	4,000	10,020.00	9,400.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		40,080,000	37,600,000	-
19	JCRファーマ	株式	12,000	3,315.00	3,085.00	-	2.18
	日本	医薬品		39,780,000	37,020,000	-
20	ショーボンドホールディングス	株式	8,000	4,710.00	4,615.00	-	2.17
	日本	建設業		37,680,000	36,920,000	-
21	スプリックス	株式	33,000	1,126.00	1,092.00	-	2.12
	日本	サービス業		37,158,000	36,036,000	-
22	ジェイ・エス・ビー	株式	9,000	4,310.00	3,875.00	-	2.05
	日本	不動産業		38,790,000	34,875,000	-
23	マツモトキヨシホールディングス	株式	7,000	5,030.00	4,850.00	-	2.00
	日本	小売業		35,210,000	33,950,000	-
24	シルバーライフ	株式	16,000	1,955.00	1,878.00	-	1.77
	日本	小売業		31,280,000	30,048,000	-
25	ソラスト	株式	22,000	1,339.00	1,333.00	-	1.73
	日本	サービス業		29,458,000	29,326,000	-
26	東京応化工業	株式	4,000	7,130.00	7,070.00	-	1.67
	日本	化学		28,520,000	28,280,000	-
27	三精テクノロジーズ	株式	33,000	823.00	821.00	-	1.60
	日本	機械		27,159,000	27,093,000	-
28	シュッピン	株式	24,000	1,097.00	1,120.00	-	1.58
	日本	小売業		26,328,000	26,880,000	-
29	リログループ	株式	11,000	2,443.00	2,407.00	-	1.56
	日本	サービス業		26,873,000	26,477,000	-
30	九州旅客鉄道	株式	10,000	2,503.00	2,465.00	-	1.45
	日本	陸運業		25,030,000	24,650,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.51
		化学	12.38
		不動産業	12.12
		情報・通信業	11.46
		小売業	9.13
		建設業	5.95
		機械	4.31
		医薬品	3.81
		卸売業	3.78
		輸送用機器	3.60
		その他製品	3.16
		電気機器	2.71
		その他金融業	2.34
		ガラス・土石製品	2.28
		陸運業	1.45
		繊維製品	1.05
	小計		97.05
合 計(対純資産総額比)			97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。