有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,039,235,922	1.2815	1.2857	-	100.00
	日本			1,331,780,927	1,336,145,624	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ショーボンドホールディングス	株式	12,000	5,720.00	5,880.00	-	5.28
	日本	建設業		68,640,000	70,560,000	-
2	日産化学	株式	9,000	6,810.00	6,760.00	-	4.55
	日本	化学		61,290,000	60,840,000	-
3	東京応化工業	株式	8,000	6,880.00	6,860.00	-	4.11
	日本	化学		55,040,000	54,880,000	-
4	ジェイ・エス・ビー	株式	17,000	3,195.00	3,200.00	-	4.07
	日本	不動産業		54,315,000	54,400,000	-
5	ライト工業	株式	26,000	1,924.00	1,961.00	-	3.82
	日本	建設業		50,024,000	50,986,000	-
6	JMDC	株式	7,000	6,420.00	6,570.00	-	3.44
	日本	情報・通信業		44,940,000	45,990,000	-
7	イオンディライト	株式	16,000	2,944.00	2,874.00	-	3.44
	日本	サービス業		47,104,000	45,984,000	-
8	プレステージ・インターナショナル	株式	64,000	682.00	690.00	-	3.31
	日本	サービス業		43,648,000	44,160,000	-
9	MTG	株式	33,000	1,312.00	1,312.00	-	3.24
	日本	その他製品		43,296,000	43,296,000	-
10	九州旅客鉄道	株式	15,000	2,785.00	2,782.00	-	3.12
	日本	陸運業		41,775,000	41,730,000	-
11	トラスコ中山	株式	20,000	1,919.00	1,888.00	-	2.83
	日本	卸売業		38,380,000	37,760,000	-
12	ビジョン	株式	32,500	1,105.00	1,159.00	-	2.82
	日本	情報・通信業		35,912,500	37,667,500	-
13	サイバーエージェント	株式	28,500	1,356.00	1,321.00	-	2.82
	日本	サービス業		38,646,000	37,648,500	-
14	PALTAC	株式	9,000	4,415.00	4,160.00	-	2.80
	日本	卸売業		39,735,000	37,440,000	-
15	全国保証	株式	8,000	4,505.00	4,515.00	-	2.70
	日本	その他金融業		36,040,000	36,120,000	-
16	武蔵精密工業	株式	25,000	1,453.00	1,421.00	-	2.66
	日本	輸送用機器		36,325,000	35,525,000	-
17	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	7,000	4,935.00	5,020.00	-	2.63
	日本	小売業		34,545,000	35,140,000	-
18	カチタス	株式	10,000	3,280.00	3,330.00	-	2.49
	日本	不動産業		32,800,000	33,300,000	-
19	ニチアス	株式	14,000	2,402.00	2,366.00	-	2.48
	日本	ガラス・土石製品		33,628,000	33,124,000	-
20	アイカ工業	株式	10,000	3,015.00	3,070.00	-	2.30
	日本	化学		30,150,000	30,700,000	-
21	JCRファーマ	株式	12,000	2,712.00	2,465.00	-	2.21
	日本	医薬品		32,544,000	29,580,000	-
22	アンビスホールディングス	株式	6,000	4,565.00	4,670.00	-	2.10
	日本	サービス業		27,390,000	28,020,000	-
23	三精テクノロジーズ	株式	33,000	840.00	826.00	-	2.04
	日本	機械		27,720,000	27,258,000	-
24	田岡化学工業	株式	32,500	827.00	826.00	-	2.01
	日本	化学		26,877,500	26,845,000	-
25	大氣社	株式	7,000	3,270.00	3,285.00	-	1.72
	日本	建設業		22,890,000	22,995,000	-
26	メルカリ	株式	10,000	2,128.00	2,285.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		21,280,000	22,850,000	-
27	古野電気	株式	20,000	1,132.00	1,100.00	-	1.65
	日本	電気機器		22,640,000	22,000,000	-
28	シルバーライフ	株式	16,000	1,300.00	1,341.00	-	1.61
	日本	小売業		20,800,000	21,456,000	-
29	ダイヘン	株式	5,000	4,145.00	4,175.00	-	1.56
	日本	電気機器		20,725,000	20,875,000	-
30	SREホールディングス	株式	7,200	2,427.00	2,737.00	-	1.47
	日本	不動産業		17,474,400	19,706,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.49
		化学	14.03
		情報・通信業	11.33
		建設業	10.82
		不動産業	8.04
		卸売業	5.63
		機械	4.62
		小売業	4.24
		医薬品	3.58
		その他製品	3.24
		電気機器	3.21
		陸運業	3.12
		その他金融業	2.70
		輸送用機器	2.66
		ガラス・土石製品	2.48
		繊維製品	1.21
	小計		98.40
合 計(対純資産総額比)			98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。