有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成28年12月15日現在 ] | 第18期 [ 平成29年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,453,693 | 49,379,345 |
| 親投資信託受益証券 | 794,074,901 | 873,032,615 |
| 未収入金 | 436,981 | 1,774,700 |
| 流動資産合計 | 838,965,575 | 924,186,660 |
| 資産合計 | 838,965,575 | 924,186,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,333 | 1,333,881 |
| 未払受託者報酬 | 342,607 | 387,883 |
| 未払委託者報酬 | 3,511,635 | 3,975,746 |
| 未払利息 | 52 | 68 |
| その他未払費用 | 15,353 | 17,396 |
| 流動負債合計 | 3,935,980 | 5,714,974 |
| 負債合計 | 3,935,980 | 5,714,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,709,263 | 633,165,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,320,332 | 285,305,996 |
| (分配準備積立金) | 144,474,039 | 188,185,097 |
| 元本等合計 | 835,029,595 | 918,471,686 |
| 純資産合計 | 835,029,595 | 918,471,686 |
| 負債純資産合計 | 838,965,575 | 924,186,660 |
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