有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2023年12月15日現在 ] | 第25期 [ 2024年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,709,758 | 42,021,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,059,642 | 1,180,018,362 |
| 未収入金 | 1,809,330 | 1,637,252 |
| 未収利息 | - | 246 |
| 流動資産合計 | 1,182,578,730 | 1,223,676,963 |
| 資産合計 | 1,182,578,730 | 1,223,676,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 817,261 | 10,686 |
| 未払受託者報酬 | 523,355 | 533,849 |
| 未払委託者報酬 | 5,364,333 | 5,471,896 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 23,485 | 23,967 |
| 流動負債合計 | 6,728,440 | 6,040,398 |
| 負債合計 | 6,728,440 | 6,040,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,237,176 | 684,583,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,613,114 | 533,053,509 |
| (分配準備積立金) | 235,615,318 | 267,415,615 |
| 元本等合計 | 1,175,850,290 | 1,217,636,565 |
| 純資産合計 | 1,175,850,290 | 1,217,636,565 |
| 負債純資産合計 | 1,182,578,730 | 1,223,676,963 |
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