有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | 第22期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,702,179 | 68,501,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,078,835,007 | 1,108,400,509 |
| 未収入金 | 1,826,914 | 2,020,483 |
| 流動資産合計 | 1,140,364,100 | 1,178,922,373 |
| 資産合計 | 1,140,364,100 | 1,178,922,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,961 | 1,084,120 |
| 未払受託者報酬 | 479,326 | 510,965 |
| 未払委託者報酬 | 4,913,041 | 5,237,294 |
| 未払利息 | 42 | 35 |
| その他未払費用 | 21,515 | 22,928 |
| 流動負債合計 | 5,570,885 | 6,855,342 |
| 負債合計 | 5,570,885 | 6,855,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,266,833 | 714,844,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,526,382 | 457,222,404 |
| (分配準備積立金) | 214,264,804 | 244,801,952 |
| 元本等合計 | 1,134,793,215 | 1,172,067,031 |
| 純資産合計 | 1,134,793,215 | 1,172,067,031 |
| 負債純資産合計 | 1,140,364,100 | 1,178,922,373 |
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