有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成29年12月15日現在 ] | 第19期 [ 平成30年12月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,445,235 |
| コール・ローン | 49,379,345 | 43,914,226 |
| 親投資信託受益証券 | 873,032,615 | 882,357,056 |
| 未収入金 | 1,774,700 | 864,750 |
| 流動資産合計 | 924,186,660 | 933,581,267 |
| 資産合計 | 924,186,660 | 933,581,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,333,881 | - |
| 未払受託者報酬 | 387,883 | 413,100 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,746 | 4,234,185 |
| 未払利息 | 68 | 91 |
| その他未払費用 | 17,396 | 18,585 |
| 流動負債合計 | 5,714,974 | 4,665,961 |
| 負債合計 | 5,714,974 | 4,665,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,165,690 | 666,696,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,305,996 | 262,218,906 |
| (分配準備積立金) | 188,185,097 | 178,375,662 |
| 元本等合計 | 918,471,686 | 928,915,306 |
| 純資産合計 | 918,471,686 | 928,915,306 |
| 負債純資産合計 | 924,186,660 | 933,581,267 |
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