有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2024年12月16日現在 ] | 第26期 [ 2025年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,021,103 | 51,701,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,018,362 | 1,221,087,823 |
| 未収入金 | 1,637,252 | 1,282,338 |
| 未収利息 | 246 | 656 |
| 流動資産合計 | 1,223,676,963 | 1,274,071,842 |
| 資産合計 | 1,223,676,963 | 1,274,071,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,686 | 550,613 |
| 未払受託者報酬 | 533,849 | 546,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,471,896 | 5,603,144 |
| その他未払費用 | 23,967 | 24,539 |
| 流動負債合計 | 6,040,398 | 6,724,951 |
| 負債合計 | 6,040,398 | 6,724,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,583,056 | 680,002,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,053,509 | 587,344,435 |
| (分配準備積立金) | 267,415,615 | 302,744,887 |
| 元本等合計 | 1,217,636,565 | 1,267,346,891 |
| 純資産合計 | 1,217,636,565 | 1,267,346,891 |
| 負債純資産合計 | 1,223,676,963 | 1,274,071,842 |
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