有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,935,600 | 59,702,179 |
| 親投資信託受益証券 | 975,960,172 | 1,078,835,007 |
| 未収入金 | 237,346 | 1,826,914 |
| 流動資産合計 | 1,032,133,118 | 1,140,364,100 |
| 資産合計 | 1,032,133,118 | 1,140,364,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,076 | 156,961 |
| 未払受託者報酬 | 430,825 | 479,326 |
| 未払委託者報酬 | 4,415,940 | 4,913,041 |
| 未払利息 | 78 | 42 |
| その他未払費用 | 19,328 | 21,515 |
| 流動負債合計 | 5,049,247 | 5,570,885 |
| 負債合計 | 5,049,247 | 5,570,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,828,316 | 734,266,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,255,555 | 400,526,382 |
| (分配準備積立金) | 184,781,799 | 214,264,804 |
| 元本等合計 | 1,027,083,871 | 1,134,793,215 |
| 純資産合計 | 1,027,083,871 | 1,134,793,215 |
| 負債純資産合計 | 1,032,133,118 | 1,140,364,100 |
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