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- 有報資料
- 87項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | 第23期 [ 令和 4年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,501,381 | 46,785,259 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,400,509 | 1,085,177,323 |
| 未収入金 | 2,020,483 | 1,658,250 |
| 流動資産合計 | 1,178,922,373 | 1,133,620,832 |
| 資産合計 | 1,178,922,373 | 1,133,620,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,084,120 | 383,091 |
| 未払受託者報酬 | 510,965 | 498,185 |
| 未払委託者報酬 | 5,237,294 | 5,106,316 |
| 未払利息 | 35 | 104 |
| その他未払費用 | 22,928 | 22,351 |
| 流動負債合計 | 6,855,342 | 6,010,047 |
| 負債合計 | 6,855,342 | 6,010,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,844,627 | 707,278,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,222,404 | 420,332,079 |
| (分配準備積立金) | 244,801,952 | 219,749,086 |
| 元本等合計 | 1,172,067,031 | 1,127,610,785 |
| 純資産合計 | 1,172,067,031 | 1,127,610,785 |
| 負債純資産合計 | 1,178,922,373 | 1,133,620,832 |
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