有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成30年12月17日現在 ] | 第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,445,235 | - |
| コール・ローン | 43,914,226 | 55,935,600 |
| 親投資信託受益証券 | 882,357,056 | 975,960,172 |
| 未収入金 | 864,750 | 237,346 |
| 流動資産合計 | 933,581,267 | 1,032,133,118 |
| 資産合計 | 933,581,267 | 1,032,133,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 183,076 |
| 未払受託者報酬 | 413,100 | 430,825 |
| 未払委託者報酬 | 4,234,185 | 4,415,940 |
| 未払利息 | 91 | 78 |
| その他未払費用 | 18,585 | 19,328 |
| 流動負債合計 | 4,665,961 | 5,049,247 |
| 負債合計 | 4,665,961 | 5,049,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,696,400 | 694,828,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,218,906 | 332,255,555 |
| (分配準備積立金) | 178,375,662 | 184,781,799 |
| 元本等合計 | 928,915,306 | 1,027,083,871 |
| 純資産合計 | 928,915,306 | 1,027,083,871 |
| 負債純資産合計 | 933,581,267 | 1,032,133,118 |
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