有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年 2月21日現在) | 第14期 (平成26年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,367,387 | 1,988,884 |
| 親投資信託受益証券 | 5,866,251,546 | 7,457,130,319 |
| 未収入金 | 181,284 | 3,586,729 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 5,870,800,222 | 7,462,705,933 |
| 資産合計 | 5,870,800,222 | 7,462,705,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,510,944 | 5,536,224 |
| 未払受託者報酬 | 2,530,619 | 3,823,285 |
| 未払委託者報酬 | 30,367,346 | 45,879,347 |
| その他未払費用 | 391,300 | 392,339 |
| 流動負債合計 | 37,800,209 | 55,631,195 |
| 負債合計 | 37,800,209 | 55,631,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,234,167,078 | 6,766,307,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,401,167,065 | 640,767,473 |
| 元本等合計 | 5,833,000,013 | 7,407,074,738 |
| 純資産合計 | 5,833,000,013 | 7,407,074,738 |
| 負債純資産合計 | 5,870,800,222 | 7,462,705,933 |
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