- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 2月21日現在) | 第25期 (2025年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 789,780 | 128,675 |
| コール・ローン | 34,405,730 | 18,627,837 |
| 親投資信託受益証券 | 21,643,949,452 | 25,333,567,022 |
| 流動資産合計 | 21,679,144,962 | 25,352,323,534 |
| 資産合計 | 21,679,144,962 | 25,352,323,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,163,640 | 18,661,385 |
| 未払受託者報酬 | 10,433,862 | 13,476,990 |
| 未払委託者報酬 | 125,206,967 | 161,724,440 |
| その他未払費用 | 407,591 | 407,550 |
| 流動負債合計 | 171,212,060 | 194,270,365 |
| 負債合計 | 171,212,060 | 194,270,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,541,070,623 | 7,766,507,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,966,862,279 | 17,391,545,876 |
| (分配準備積立金) | 8,133,601,213 | 9,059,111,058 |
| 元本等合計 | 21,507,932,902 | 25,158,053,169 |
| 純資産合計 | 21,507,932,902 | 25,158,053,169 |
| 負債純資産合計 | 21,679,144,962 | 25,352,323,534 |
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