有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年 2月21日現在) | 第19期 (平成31年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,438,285 | - |
| コール・ローン | 1,189,705 | 4,680,219 |
| 親投資信託受益証券 | 8,684,275,398 | 8,092,286,074 |
| 未収入金 | - | 5,692,384 |
| 流動資産合計 | 8,686,903,388 | 8,102,658,677 |
| 資産合計 | 8,686,903,388 | 8,102,658,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,599,326 | 10,349,908 |
| 未払受託者報酬 | 4,594,042 | 4,432,306 |
| 未払委託者報酬 | 55,128,455 | 53,187,582 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 400,161 | 400,190 |
| 流動負債合計 | 62,721,987 | 68,369,999 |
| 負債合計 | 62,721,987 | 68,369,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,054,382,650 | 5,395,368,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,569,798,751 | 2,638,920,160 |
| 元本等合計 | 8,624,181,401 | 8,034,288,678 |
| 純資産合計 | 8,624,181,401 | 8,034,288,678 |
| 負債純資産合計 | 8,686,903,388 | 8,102,658,677 |
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