有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 2月21日現在) | 第23期 (2023年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 238,322 | 325,323 |
| コール・ローン | 6,365,063 | 9,129,409 |
| 親投資信託受益証券 | 10,368,448,636 | 12,815,623,166 |
| 流動資産合計 | 10,375,052,021 | 12,825,077,898 |
| 資産合計 | 10,375,052,021 | 12,825,077,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,557,794 | 9,412,709 |
| 未払受託者報酬 | 5,620,128 | 6,404,342 |
| 未払委託者報酬 | 67,442,027 | 76,852,585 |
| その他未払費用 | 407,560 | 407,571 |
| 流動負債合計 | 80,027,509 | 93,077,207 |
| 負債合計 | 80,027,509 | 93,077,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,807,875,230 | 6,450,250,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,487,149,282 | 6,281,750,573 |
| (分配準備積立金) | 2,124,762,132 | 3,052,354,694 |
| 元本等合計 | 10,295,024,512 | 12,732,000,691 |
| 純資産合計 | 10,295,024,512 | 12,732,000,691 |
| 負債純資産合計 | 10,375,052,021 | 12,825,077,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
