有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年 2月21日現在) | 第18期 (平成30年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,438,285 |
| コール・ローン | 1,381,347 | 1,189,705 |
| 親投資信託受益証券 | 7,171,771,998 | 8,684,275,398 |
| 流動資産合計 | 7,173,153,345 | 8,686,903,388 |
| 資産合計 | 7,173,153,345 | 8,686,903,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,345,385 | 2,599,326 |
| 未払受託者報酬 | 3,481,841 | 4,594,042 |
| 未払委託者報酬 | 41,781,986 | 55,128,455 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 400,182 | 400,161 |
| 流動負債合計 | 47,009,397 | 62,721,987 |
| 負債合計 | 47,009,397 | 62,721,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,788,044,861 | 5,054,382,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,338,099,087 | 3,569,798,751 |
| 元本等合計 | 7,126,143,948 | 8,624,181,401 |
| 純資産合計 | 7,126,143,948 | 8,624,181,401 |
| 負債純資産合計 | 7,173,153,345 | 8,686,903,388 |
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