有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 2月21日現在) | 第15期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,988,884 | 3,906,767 |
| 親投資信託受益証券 | 7,457,130,319 | 6,169,890,896 |
| 未収入金 | 3,586,729 | 4,412,806 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 7,462,705,933 | 6,178,210,470 |
| 資産合計 | 7,462,705,933 | 6,178,210,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,536,224 | 8,279,643 |
| 未払受託者報酬 | 3,823,285 | 3,182,864 |
| 未払委託者報酬 | 45,879,347 | 38,194,291 |
| その他未払費用 | 392,339 | 394,330 |
| 流動負債合計 | 55,631,195 | 50,051,128 |
| 負債合計 | 55,631,195 | 50,051,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,766,307,265 | 4,554,904,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,767,473 | 1,573,255,020 |
| 元本等合計 | 7,407,074,738 | 6,128,159,342 |
| 純資産合計 | 7,407,074,738 | 6,128,159,342 |
| 負債純資産合計 | 7,462,705,933 | 6,178,210,470 |
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