有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 2月23日現在) | 第16期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,491,314 |
| コール・ローン | 3,906,767 | - |
| 親投資信託受益証券 | 6,169,890,896 | 5,777,190,363 |
| 未収入金 | 4,412,806 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 6,178,210,470 | 5,778,681,677 |
| 資産合計 | 6,178,210,470 | 5,778,681,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,279,643 | 1,450,840 |
| 未払受託者報酬 | 3,182,864 | 3,529,822 |
| 未払委託者報酬 | 38,194,291 | 42,357,828 |
| その他未払費用 | 394,330 | 402,442 |
| 流動負債合計 | 50,051,128 | 47,740,932 |
| 負債合計 | 50,051,128 | 47,740,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,554,904,322 | 4,828,908,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,573,255,020 | 902,032,645 |
| 元本等合計 | 6,128,159,342 | 5,730,940,745 |
| 純資産合計 | 6,128,159,342 | 5,730,940,745 |
| 負債純資産合計 | 6,178,210,470 | 5,778,681,677 |
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