有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成31年 2月21日現在) | 第20期 (令和 2年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,680,219 | 4,679,864 |
| 親投資信託受益証券 | 8,092,286,074 | 8,357,084,182 |
| 未収入金 | 5,692,384 | 11,361,474 |
| 流動資産合計 | 8,102,658,677 | 8,373,125,520 |
| 資産合計 | 8,102,658,677 | 8,373,125,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,349,908 | 16,023,044 |
| 未払受託者報酬 | 4,432,306 | 4,664,295 |
| 未払委託者報酬 | 53,187,582 | 55,971,568 |
| 未払利息 | 13 | 13 |
| その他未払費用 | 400,190 | 407,605 |
| 流動負債合計 | 68,369,999 | 77,066,525 |
| 負債合計 | 68,369,999 | 77,066,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,395,368,518 | 5,583,535,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,638,920,160 | 2,712,523,521 |
| 元本等合計 | 8,034,288,678 | 8,296,058,995 |
| 純資産合計 | 8,034,288,678 | 8,296,058,995 |
| 負債純資産合計 | 8,102,658,677 | 8,373,125,520 |
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