純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.026%※(税抜 年0.95%)(「信託報酬率」といいます。)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

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#2 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制

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#3 投資制限（連結）

②外貨建資産
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(組入投資信託証券における外貨建資産の組入額のうち、この信託の組入れに相当する額を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
③投資信託証券

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#4 投資対象（連結）

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	602,866,046	5.24
	純資産総額		11,503,648,089	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 28 期[ 平成26年9月29日現在 ]	第 29 期[ 平成27年3月27日現在 ]
2	受益権の総数	12,265,759,296口	10,076,202,758口
3	1口当たり純資産額	1.0420円	1.1026円
	(1万口当たり純資産額)	(10,420円)	(11,026円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年3月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	29,266,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,503,648,089
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,396,439,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1065( 1万口当たり 11,065	)

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)投資信託証券:原則として、計算日における前営業日の基準価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

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#11 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第 28 期[ 平成26年9月26日現在 ]	第 29 期[ 平成27年3月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		102,783,596	166,292,915
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

		第 28 期自 平成26年 3月27日至 平成26年 9月26日	第 29 期自 平成26年 9月27日至 平成27年 3月26日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

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