有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年 9月20日現在) | 第14期 (平成26年 9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 152,407 | 994,168 | |||
| コール・ローン | 160,166,593 | 335,733,949 | |||
| 株式 | 2,911,514,100 | 2,885,486,530 | |||
| 未収入金 | - | 238,931,150 | |||
| 未収配当金 | 4,047,700 | 5,568,300 | |||
| 未収利息 | 131 | 183 | |||
| 流動資産合計 | 3,075,880,931 | 3,466,714,280 | |||
| 資産合計 | 3,075,880,931 | 3,466,714,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 42,794,355 | |||
| 未払収益分配金 | 57,615,056 | 432,423,345 | |||
| 未払解約金 | 138,854 | 11,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,439,855 | 1,408,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,596,747 | 29,924,501 | |||
| その他未払費用 | 89,926 | 87,952 | |||
| 流動負債合計 | 89,880,438 | 506,650,106 | |||
| 負債合計 | 89,880,438 | 506,650,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,880,752,814 | 2,882,822,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,247,679 | 77,241,870 | |||
| (分配準備積立金) | 241,703,396 | 202,609,655 | |||
| 元本等合計 | 2,986,000,493 | 2,960,064,174 | |||
| 純資産合計 | 2,986,000,493 | 2,960,064,174 | |||
| 負債純資産合計 | 3,075,880,931 | 3,466,714,280 | |||
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