有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
【朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年 9月20日現在) | 第18期 (2018年 9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 617,159 | 722,369 | |||
| コール・ローン | 760,423,391 | 524,646,723 | |||
| 株式 | 2,513,255,200 | 3,883,325,300 | |||
| 未収入金 | 311,249,161 | - | |||
| 未収配当金 | 4,962,250 | 5,169,600 | |||
| 流動資産合計 | 3,590,507,161 | 4,413,863,992 | |||
| 資産合計 | 3,590,507,161 | 4,413,863,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 16,586,793 | |||
| 未払収益分配金 | 926,070,458 | 220,044,793 | |||
| 未払解約金 | 1,259,646 | 2,044,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,531,286 | 1,775,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,539,866 | 37,725,384 | |||
| 未払利息 | 1,979 | 1,509 | |||
| その他未払費用 | 95,640 | 110,901 | |||
| 流動負債合計 | 961,498,875 | 278,289,320 | |||
| 負債合計 | 961,498,875 | 278,289,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,572,417,941 | 3,929,371,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,590,345 | 206,203,351 | |||
| (分配準備積立金) | 107,528,034 | 146,979,191 | |||
| 元本等合計 | 2,629,008,286 | 4,135,574,672 | |||
| 純資産合計 | 2,629,008,286 | 4,135,574,672 | |||
| 負債純資産合計 | 3,590,507,161 | 4,413,863,992 | |||
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