有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 9月22日現在) | 第15期 (平成27年 9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 994,168 | 799,790 | |||
| コール・ローン | 335,733,949 | 283,086,003 | |||
| 株式 | 2,885,486,530 | 3,040,280,900 | |||
| 未収入金 | 238,931,150 | 178,097,220 | |||
| 未収配当金 | 5,568,300 | 4,586,700 | |||
| 未収利息 | 183 | 77 | |||
| 流動資産合計 | 3,466,714,280 | 3,506,850,690 | |||
| 資産合計 | 3,466,714,280 | 3,506,850,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 42,794,355 | - | |||
| 未払収益分配金 | 432,423,345 | 225,545,327 | |||
| 未払解約金 | 11,741 | 113,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,408,212 | 1,693,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,924,501 | 35,991,378 | |||
| その他未払費用 | 87,952 | 105,794 | |||
| 流動負債合計 | 506,650,106 | 263,449,684 | |||
| 負債合計 | 506,650,106 | 263,449,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,882,822,304 | 3,222,076,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,241,870 | 21,324,897 | |||
| (分配準備積立金) | 202,609,655 | 110,482,898 | |||
| 元本等合計 | 2,960,064,174 | 3,243,401,006 | |||
| 純資産合計 | 2,960,064,174 | 3,243,401,006 | |||
| 負債純資産合計 | 3,466,714,280 | 3,506,850,690 | |||
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