有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 9月20日現在) | 第23期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 862,804 | 92,687 |
| コール・ローン | 454,017,669 | 415,136,743 |
| 株式 | 3,791,183,750 | 4,210,371,700 |
| 未収配当金 | 5,146,100 | 5,371,700 |
| 流動資産合計 | 4,251,210,323 | 4,630,972,830 |
| 資産合計 | 4,251,210,323 | 4,630,972,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 76,226,143 |
| 未払解約金 | 641,435 | 1,284,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,116 | 1,941,311 |
| 未払委託者報酬 | 38,061,127 | 41,252,795 |
| 未払利息 | 1,355 | 1,239 |
| その他未払費用 | 111,885 | 134,246 |
| 流動負債合計 | 40,606,918 | 120,840,302 |
| 負債合計 | 40,606,918 | 120,840,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,602,898,338 | 4,483,890,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △392,294,933 | 26,241,744 |
| (分配準備積立金) | 3,622,985 | 29,907,649 |
| 元本等合計 | 4,210,603,405 | 4,510,132,528 |
| 純資産合計 | 4,210,603,405 | 4,510,132,528 |
| 負債純資産合計 | 4,251,210,323 | 4,630,972,830 |
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