有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
【朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 9月24日現在) | 第16期 (平成28年 9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 799,790 | 57,133 | |||
| コール・ローン | 283,086,003 | 174,779,820 | |||
| 株式 | 3,040,280,900 | 3,240,551,700 | |||
| 未収入金 | 178,097,220 | 10,667,359 | |||
| 未収配当金 | 4,586,700 | 5,910,000 | |||
| 未収利息 | 77 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,506,850,690 | 3,431,966,012 | |||
| 資産合計 | 3,506,850,690 | 3,431,966,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 39,555,984 | |||
| 未払収益分配金 | 225,545,327 | - | |||
| 未払解約金 | 113,473 | 8,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,693,712 | 1,472,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,991,378 | 31,296,757 | |||
| 未払利息 | - | 454 | |||
| その他未払費用 | 105,794 | 91,988 | |||
| 流動負債合計 | 263,449,684 | 72,426,829 | |||
| 負債合計 | 263,449,684 | 72,426,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,222,076,109 | 3,376,913,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,324,897 | △17,374,032 | |||
| (分配準備積立金) | 110,482,898 | 108,315,542 | |||
| 元本等合計 | 3,243,401,006 | 3,359,539,183 | |||
| 純資産合計 | 3,243,401,006 | 3,359,539,183 | |||
| 負債純資産合計 | 3,506,850,690 | 3,431,966,012 | |||
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