有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 9月20日現在) | 第17期 (平成29年 9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 57,133 | 617,159 | |||
| コール・ローン | 174,779,820 | 760,423,391 | |||
| 株式 | 3,240,551,700 | 2,513,255,200 | |||
| 未収入金 | 10,667,359 | 311,249,161 | |||
| 未収配当金 | 5,910,000 | 4,962,250 | |||
| 流動資産合計 | 3,431,966,012 | 3,590,507,161 | |||
| 資産合計 | 3,431,966,012 | 3,590,507,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 39,555,984 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 926,070,458 | |||
| 未払解約金 | 8,856 | 1,259,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,472,790 | 1,531,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,296,757 | 32,539,866 | |||
| 未払利息 | 454 | 1,979 | |||
| その他未払費用 | 91,988 | 95,640 | |||
| 流動負債合計 | 72,426,829 | 961,498,875 | |||
| 負債合計 | 72,426,829 | 961,498,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,376,913,215 | 2,572,417,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,374,032 | 56,590,345 | |||
| (分配準備積立金) | 108,315,542 | 107,528,034 | |||
| 元本等合計 | 3,359,539,183 | 2,629,008,286 | |||
| 純資産合計 | 3,359,539,183 | 2,629,008,286 | |||
| 負債純資産合計 | 3,431,966,012 | 3,590,507,161 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
