有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
【朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 9月20日現在) | 第19期 (2019年 9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 722,369 | 273,946 | |||
| コール・ローン | 524,646,723 | 535,997,756 | |||
| 株式 | 3,883,325,300 | 3,389,898,200 | |||
| 未収配当金 | 5,169,600 | 2,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,413,863,992 | 3,928,259,902 | |||
| 資産合計 | 4,413,863,992 | 3,928,259,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,586,793 | - | |||
| 未払収益分配金 | 220,044,793 | - | |||
| 未払解約金 | 2,044,624 | 1,126,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,775,316 | 1,638,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,725,384 | 34,818,639 | |||
| 未払利息 | 1,509 | 1,321 | |||
| その他未払費用 | 110,901 | 102,344 | |||
| 流動負債合計 | 278,289,320 | 37,687,812 | |||
| 負債合計 | 278,289,320 | 37,687,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,929,371,321 | 4,167,171,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,203,351 | △276,599,876 | |||
| (分配準備積立金) | 146,979,191 | 135,337,923 | |||
| 元本等合計 | 4,135,574,672 | 3,890,572,090 | |||
| 純資産合計 | 4,135,574,672 | 3,890,572,090 | |||
| 負債純資産合計 | 4,413,863,992 | 3,928,259,902 | |||
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