有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 9月23日現在) | 第21期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 997,790 | 604,170 |
| コール・ローン | 760,717,004 | 436,584,539 |
| 株式 | 3,382,311,600 | 3,896,462,400 |
| 未収入金 | - | 313,343,494 |
| 未収配当金 | 2,332,900 | 4,795,850 |
| 流動資産合計 | 4,146,359,294 | 4,651,790,453 |
| 資産合計 | 4,146,359,294 | 4,651,790,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,795,524 | - |
| 未払収益分配金 | 36,583,109 | 453,825,647 |
| 未払解約金 | 671,226 | 1,406,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,409 | 1,914,746 |
| 未払委託者報酬 | 35,517,335 | 40,688,342 |
| 未払利息 | 1,917 | 1,076 |
| その他未払費用 | 104,400 | 119,606 |
| 流動負債合計 | 78,344,920 | 497,955,589 |
| 負債合計 | 78,344,920 | 497,955,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,064,789,913 | 4,125,687,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,224,461 | 28,147,160 |
| (分配準備積立金) | 137,086,957 | 334,478 |
| 元本等合計 | 4,068,014,374 | 4,153,834,864 |
| 純資産合計 | 4,068,014,374 | 4,153,834,864 |
| 負債純資産合計 | 4,146,359,294 | 4,651,790,453 |
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