有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第5計算期間末 (平成17年9月20日) | (分配付) | 4,341,468,205 | (分配付) | 9,794 |
| (分配落) | 4,341,468,205 | (分配落) | 9,794 | |
| 第6計算期間末 (平成18年9月20日) | (分配付) | 4,849,592,138 | (分配付) | 11,349 |
| (分配落) | 4,422,290,023 | (分配落) | 10,349 | |
| 第7計算期間末 (平成19年9月20日) | (分配付) | 4,719,848,961 | (分配付) | 10,390 |
| (分配落) | 4,706,221,030 | (分配落) | 10,360 | |
| 第8計算期間末 (平成20年9月22日) | (分配付) | 3,210,797,623 | (分配付) | 7,678 |
| (分配落) | 3,210,797,623 | (分配落) | 7,678 | |
| 第9計算期間末 (平成21年9月24日) | (分配付) | 3,090,668,036 | (分配付) | 7,440 |
| (分配落) | 3,090,668,036 | (分配落) | 7,440 | |
| 第10計算期間末 (平成22年9月21日) | (分配付) | 2,851,049,093 | (分配付) | 7,064 |
| (分配落) | 2,851,049,093 | (分配落) | 7,064 | |
| 第11計算期間末 (平成23年9月20日) | (分配付) | 2,703,467,981 | (分配付) | 6,863 |
| (分配落) | 2,703,467,981 | (分配落) | 6,863 | |
| 第12計算期間末 (平成24年9月20日) | (分配付) | 2,646,914,415 | (分配付) | 6,834 |
| (分配落) | 2,646,914,415 | (分配落) | 6,834 | |
| 第13計算期間末 (平成25年9月20日) | (分配付) | 3,043,615,549 | (分配付) | 10,565 |
| (分配落) | 2,986,000,493 | (分配落) | 10,365 | |
| 第14計算期間末 (平成26年9月22日) | (分配付) | 3,392,487,519 | (分配付) | 11,768 |
| (分配落) | 2,960,064,174 | (分配落) | 10,268 | |
| 平成25年10月末 | 3,018,935,163 | 10,313 | ||
| 11月末 | 3,114,631,123 | 10,672 | ||
| 12月末 | 3,235,170,031 | 11,194 | ||
| 平成26年 1月末 | 3,099,426,083 | 10,716 | ||
| 2月末 | 3,083,488,319 | 10,641 | ||
| 3月末 | 3,149,475,491 | 10,872 | ||
| 4月末 | 3,034,502,584 | 10,495 | ||
| 5月末 | 3,137,827,881 | 10,857 | ||
| 6月末 | 3,276,687,994 | 11,338 | ||
| 7月末 | 3,352,656,811 | 11,586 | ||
| 8月末 | 3,331,293,745 | 11,522 | ||
| 9月末 | 3,359,132,804 | 10,437 | ||
| 10月末 | 3,378,592,564 | 10,353 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
