有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第11計算期間末 (2011年9月20日) | (分配付) | 2,703,467,981 | (分配付) | 6,863 |
| (分配落) | 2,703,467,981 | (分配落) | 6,863 | |
| 第12計算期間末 (2012年9月20日) | (分配付) | 2,646,914,415 | (分配付) | 6,834 |
| (分配落) | 2,646,914,415 | (分配落) | 6,834 | |
| 第13計算期間末 (2013年9月20日) | (分配付) | 3,043,615,549 | (分配付) | 10,565 |
| (分配落) | 2,986,000,493 | (分配落) | 10,365 | |
| 第14計算期間末 (2014年9月22日) | (分配付) | 3,392,487,519 | (分配付) | 11,768 |
| (分配落) | 2,960,064,174 | (分配落) | 10,268 | |
| 第15計算期間末 (2015年9月24日) | (分配付) | 3,468,946,333 | (分配付) | 10,766 |
| (分配落) | 3,243,401,006 | (分配落) | 10,066 | |
| 第16計算期間末 (2016年9月20日) | (分配付) | 3,359,539,183 | (分配付) | 9,949 |
| (分配落) | 3,359,539,183 | (分配落) | 9,949 | |
| 第17計算期間末 (2017年9月20日) | (分配付) | 3,555,078,744 | (分配付) | 13,820 |
| (分配落) | 2,629,008,286 | (分配落) | 10,220 | |
| 第18計算期間末 (2018年9月20日) | (分配付) | 4,355,619,465 | (分配付) | 11,085 |
| (分配落) | 4,135,574,672 | (分配落) | 10,525 | |
| 第19計算期間末 (2019年9月20日) | (分配付) | 3,890,572,090 | (分配付) | 9,336 |
| (分配落) | 3,890,572,090 | (分配落) | 9,336 | |
| 第20計算期間末 (2020年9月23日) | (分配付) | 4,104,597,483 | (分配付) | 10,098 |
| (分配落) | 4,068,014,374 | (分配落) | 10,008 | |
| 2019年10月末 | 3,954,992,730 | 9,748 | ||
| 11月末 | 4,034,143,654 | 9,960 | ||
| 12月末 | 4,099,290,000 | 10,134 | ||
| 2020年 1月末 | 3,955,944,783 | 9,789 | ||
| 2月末 | 3,492,522,243 | 8,652 | ||
| 3月末 | 3,399,626,751 | 8,383 | ||
| 4月末 | 3,603,827,703 | 8,873 | ||
| 5月末 | 3,874,905,165 | 9,530 | ||
| 6月末 | 3,856,421,364 | 9,504 | ||
| 7月末 | 3,758,698,072 | 9,234 | ||
| 8月末 | 4,009,645,969 | 9,873 | ||
| 9月末 | 4,141,114,717 | 10,092 | ||
| 10月末 | 4,009,529,657 | 9,756 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
