有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第6計算期間末 (平成18年9月20日) | (分配付) | 4,849,592,138 | (分配付) | 11,349 |
| (分配落) | 4,422,290,023 | (分配落) | 10,349 | |
| 第7計算期間末 (平成19年9月20日) | (分配付) | 4,719,848,961 | (分配付) | 10,390 |
| (分配落) | 4,706,221,030 | (分配落) | 10,360 | |
| 第8計算期間末 (平成20年9月22日) | (分配付) | 3,210,797,623 | (分配付) | 7,678 |
| (分配落) | 3,210,797,623 | (分配落) | 7,678 | |
| 第9計算期間末 (平成21年9月24日) | (分配付) | 3,090,668,036 | (分配付) | 7,440 |
| (分配落) | 3,090,668,036 | (分配落) | 7,440 | |
| 第10計算期間末 (平成22年9月21日) | (分配付) | 2,851,049,093 | (分配付) | 7,064 |
| (分配落) | 2,851,049,093 | (分配落) | 7,064 | |
| 第11計算期間末 (平成23年9月20日) | (分配付) | 2,703,467,981 | (分配付) | 6,863 |
| (分配落) | 2,703,467,981 | (分配落) | 6,863 | |
| 第12計算期間末 (平成24年9月20日) | (分配付) | 2,646,914,415 | (分配付) | 6,834 |
| (分配落) | 2,646,914,415 | (分配落) | 6,834 | |
| 第13計算期間末 (平成25年9月20日) | (分配付) | 3,043,615,549 | (分配付) | 10,565 |
| (分配落) | 2,986,000,493 | (分配落) | 10,365 | |
| 第14計算期間末 (平成26年9月22日) | (分配付) | 3,392,487,519 | (分配付) | 11,768 |
| (分配落) | 2,960,064,174 | (分配落) | 10,268 | |
| 第15計算期間末 (平成27年9月24日) | (分配付) | 3,468,946,333 | (分配付) | 10,766 |
| (分配落) | 3,243,401,006 | (分配落) | 10,066 | |
| 平成26年10月末 | 3,378,592,564 | 10,353 | ||
| 11月末 | 3,583,063,952 | 10,719 | ||
| 12月末 | 3,433,617,583 | 10,690 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,395,940,944 | 10,522 | ||
| 2月末 | 3,544,998,574 | 11,005 | ||
| 3月末 | 3,722,831,544 | 11,573 | ||
| 4月末 | 3,762,155,744 | 11,701 | ||
| 5月末 | 3,989,562,133 | 12,415 | ||
| 6月末 | 3,987,957,101 | 12,409 | ||
| 7月末 | 4,014,850,078 | 12,481 | ||
| 8月末 | 3,773,206,835 | 11,746 | ||
| 9月末 | 3,509,470,574 | 10,327 | ||
| 10月末 | 3,717,090,431 | 10,957 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
