半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
ALAMCO SRI 社会貢献ファンド
ALAMCO SRI 社会貢献ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,243,401,006 | 3,468,946,333 | 10,066 | 10,766 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月20日) | 3,359,539,183 | 3,359,539,183 | 9,949 | 9,949 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,629,008,286 | 3,555,078,744 | 10,220 | 13,820 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月20日) | 4,135,574,672 | 4,355,619,465 | 10,525 | 11,085 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月20日) | 3,890,572,090 | 3,890,572,090 | 9,336 | 9,336 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月23日) | 4,068,014,374 | 4,104,597,483 | 10,008 | 10,098 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月21日) | 4,153,834,864 | 4,607,660,511 | 10,068 | 11,168 |
| 第22計算期間末 | (2022年 9月20日) | 4,210,603,405 | 4,210,603,405 | 9,148 | 9,148 |
| 第23計算期間末 | (2023年 9月20日) | 4,510,132,528 | 4,586,358,671 | 10,059 | 10,229 |
| 第24計算期間末 | (2024年 9月20日) | 4,036,798,319 | 4,283,602,867 | 10,304 | 10,934 |
| 2024年 3月末日 | 4,540,726,493 | ― | 11,386 | ― | |
| 4月末日 | 4,501,909,016 | ― | 11,306 | ― | |
| 5月末日 | 4,392,255,142 | ― | 11,050 | ― | |
| 6月末日 | 4,396,953,107 | ― | 11,179 | ― | |
| 7月末日 | 4,405,999,908 | ― | 11,224 | ― | |
| 8月末日 | 4,316,745,676 | ― | 10,997 | ― | |
| 9月末日 | 4,113,797,778 | ― | 10,408 | ― | |
| 10月末日 | 4,070,955,312 | ― | 10,316 | ― | |
| 11月末日 | 4,031,826,707 | ― | 10,234 | ― | |
| 12月末日 | 4,125,917,871 | ― | 10,540 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,030,736,875 | ― | 10,329 | ― | |
| 2月末日 | 3,971,068,850 | ― | 10,192 | ― | |
| 3月末日 | 3,873,325,901 | ― | 10,210 | ― | |
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