- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第10計算期間末 (2010年9月21日) | (分配付) | 2,851,049,093 | (分配付) | 7,064 |
| (分配落) | 2,851,049,093 | (分配落) | 7,064 | |
| 第11計算期間末 (2011年9月20日) | (分配付) | 2,703,467,981 | (分配付) | 6,863 |
| (分配落) | 2,703,467,981 | (分配落) | 6,863 | |
| 第12計算期間末 (2012年9月20日) | (分配付) | 2,646,914,415 | (分配付) | 6,834 |
| (分配落) | 2,646,914,415 | (分配落) | 6,834 | |
| 第13計算期間末 (2013年9月20日) | (分配付) | 3,043,615,549 | (分配付) | 10,565 |
| (分配落) | 2,986,000,493 | (分配落) | 10,365 | |
| 第14計算期間末 (2014年9月22日) | (分配付) | 3,392,487,519 | (分配付) | 11,768 |
| (分配落) | 2,960,064,174 | (分配落) | 10,268 | |
| 第15計算期間末 (2015年9月24日) | (分配付) | 3,468,946,333 | (分配付) | 10,766 |
| (分配落) | 3,243,401,006 | (分配落) | 10,066 | |
| 第16計算期間末 (2016年9月20日) | (分配付) | 3,359,539,183 | (分配付) | 9,949 |
| (分配落) | 3,359,539,183 | (分配落) | 9,949 | |
| 第17計算期間末 (2017年9月20日) | (分配付) | 3,555,078,744 | (分配付) | 13,820 |
| (分配落) | 2,629,008,286 | (分配落) | 10,220 | |
| 第18計算期間末 (2018年9月20日) | (分配付) | 4,355,619,465 | (分配付) | 11,085 |
| (分配落) | 4,135,574,672 | (分配落) | 10,525 | |
| 第19計算期間末 (2019年9月20日) | (分配付) | 3,890,572,090 | (分配付) | 9,336 |
| (分配落) | 3,890,572,090 | (分配落) | 9,336 | |
| 2018年10月末 | 3,766,883,418 | 9,498 | ||
| 11月末 | 4,007,822,842 | 10,089 | ||
| 12月末 | 3,453,121,450 | 8,699 | ||
| 2019年 1月末 | 3,572,655,060 | 8,967 | ||
| 2月末 | 3,786,364,167 | 9,489 | ||
| 3月末 | 3,850,093,065 | 9,620 | ||
| 4月末 | 3,897,903,992 | 9,699 | ||
| 5月末 | 3,679,204,854 | 9,107 | ||
| 6月末 | 3,736,306,110 | 9,207 | ||
| 7月末 | 3,784,224,624 | 9,318 | ||
| 8月末 | 3,669,267,559 | 9,010 | ||
| 9月末 | 3,770,776,802 | 9,271 | ||
| 10月末 | 3,954,992,730 | 9,748 | ||
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