- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第9計算期間末 (2009年9月24日) | (分配付) | 3,090,668,036 | (分配付) | 7,440 |
| (分配落) | 3,090,668,036 | (分配落) | 7,440 | |
| 第10計算期間末 (2010年9月21日) | (分配付) | 2,851,049,093 | (分配付) | 7,064 |
| (分配落) | 2,851,049,093 | (分配落) | 7,064 | |
| 第11計算期間末 (2011年9月20日) | (分配付) | 2,703,467,981 | (分配付) | 6,863 |
| (分配落) | 2,703,467,981 | (分配落) | 6,863 | |
| 第12計算期間末 (2012年9月20日) | (分配付) | 2,646,914,415 | (分配付) | 6,834 |
| (分配落) | 2,646,914,415 | (分配落) | 6,834 | |
| 第13計算期間末 (2013年9月20日) | (分配付) | 3,043,615,549 | (分配付) | 10,565 |
| (分配落) | 2,986,000,493 | (分配落) | 10,365 | |
| 第14計算期間末 (2014年9月22日) | (分配付) | 3,392,487,519 | (分配付) | 11,768 |
| (分配落) | 2,960,064,174 | (分配落) | 10,268 | |
| 第15計算期間末 (2015年9月24日) | (分配付) | 3,468,946,333 | (分配付) | 10,766 |
| (分配落) | 3,243,401,006 | (分配落) | 10,066 | |
| 第16計算期間末 (2016年9月20日) | (分配付) | 3,359,539,183 | (分配付) | 9,949 |
| (分配落) | 3,359,539,183 | (分配落) | 9,949 | |
| 第17計算期間末 (2017年9月20日) | (分配付) | 3,555,078,744 | (分配付) | 13,820 |
| (分配落) | 2,629,008,286 | (分配落) | 10,220 | |
| 第18計算期間末 (2018年9月20日) | (分配付) | 4,355,619,465 | (分配付) | 11,085 |
| (分配落) | 4,135,574,672 | (分配落) | 10,525 | |
| 2017年10月末 | 3,602,828,821 | 10,753 | ||
| 11月末 | 3,816,575,314 | 11,213 | ||
| 12月末 | 3,896,935,612 | 11,366 | ||
| 2018年 1月末 | 4,047,465,484 | 11,656 | ||
| 2月末 | 3,994,651,283 | 11,451 | ||
| 3月末 | 4,014,100,745 | 11,414 | ||
| 4月末 | 4,041,920,400 | 11,420 | ||
| 5月末 | 4,130,899,412 | 11,410 | ||
| 6月末 | 4,188,676,014 | 11,434 | ||
| 7月末 | 4,126,557,143 | 11,138 | ||
| 8月末 | 4,082,612,228 | 10,930 | ||
| 9月末 | 4,312,754,963 | 10,764 | ||
| 10月末 | 3,766,883,418 | 9,498 | ||
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