- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |
| 平成27年 4月末 | 3,762,155,744 | 11,701 |
| 5月末 | 3,989,562,133 | 12,415 |
| 6月末 | 3,987,957,101 | 12,409 |
| 7月末 | 4,014,850,078 | 12,481 |
| 8月末 | 3,773,206,835 | 11,746 |
| 9月末 | 3,509,470,574 | 10,327 |
| 10月末 | 3,717,090,431 | 10,957 |
| 11月末 | 3,890,176,684 | 11,469 |
| 12月末 | 3,817,961,153 | 11,298 |
| 平成28年 1月末 | 3,630,209,127 | 10,744 |
| 2月末 | 3,333,954,462 | 9,868 |
| 3月末 | 3,570,609,950 | 10,577 |
| 4月末 | 3,590,535,781 | 10,630 |
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