有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 9月20日) | 2,646,914,415 | 2,646,914,415 | 6,834 | 6,834 |
| 第13計算期間末 | (2013年 9月20日) | 2,986,000,493 | 3,043,615,549 | 10,365 | 10,565 |
| 第14計算期間末 | (2014年 9月22日) | 2,960,064,174 | 3,392,487,519 | 10,268 | 11,768 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月24日) | 3,243,401,006 | 3,468,946,333 | 10,066 | 10,766 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月20日) | 3,359,539,183 | 3,359,539,183 | 9,949 | 9,949 |
| 第17計算期間末 | (2017年 9月20日) | 2,629,008,286 | 3,555,078,744 | 10,220 | 13,820 |
| 第18計算期間末 | (2018年 9月20日) | 4,135,574,672 | 4,355,619,465 | 10,525 | 11,085 |
| 第19計算期間末 | (2019年 9月20日) | 3,890,572,090 | 3,890,572,090 | 9,336 | 9,336 |
| 第20計算期間末 | (2020年 9月23日) | 4,068,014,374 | 4,104,597,483 | 10,008 | 10,098 |
| 第21計算期間末 | (2021年 9月21日) | 4,153,834,864 | 4,607,660,511 | 10,068 | 11,168 |
| 2020年10月末日 | 4,009,529,657 | ― | 9,756 | ― | |
| 11月末日 | 4,253,983,407 | ― | 10,348 | ― | |
| 12月末日 | 4,289,499,981 | ― | 10,444 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,206,516,374 | ― | 10,271 | ― | |
| 2月末日 | 4,030,515,289 | ― | 9,894 | ― | |
| 3月末日 | 4,406,804,608 | ― | 10,717 | ― | |
| 4月末日 | 4,282,645,564 | ― | 10,390 | ― | |
| 5月末日 | 4,264,885,352 | ― | 10,316 | ― | |
| 6月末日 | 4,364,599,567 | ― | 10,538 | ― | |
| 7月末日 | 4,270,377,097 | ― | 10,347 | ― | |
| 8月末日 | 4,455,064,786 | ― | 10,756 | ― | |
| 9月末日 | 4,457,879,689 | ― | 9,918 | ― | |
| 10月末日 | 4,416,877,638 | ― | 9,761 | ― | |
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