有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成28年 9月26日現在 ] | 第17期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,084,151 | 65,077,932 |
| 親投資信託受益証券 | 4,425,883,645 | 5,826,098,117 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,474,967,796 | 5,892,176,049 |
| 資産合計 | 4,474,967,796 | 5,892,176,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 631,928,693 |
| 未払解約金 | 1,571,017 | 15,372,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,000 | 2,366,249 |
| 未払委託者報酬 | 34,985,934 | 43,479,681 |
| 未払利息 | 75 | 96 |
| 流動負債合計 | 38,461,026 | 693,146,780 |
| 負債合計 | 38,461,026 | 693,146,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,189,838,610 | 4,212,857,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,668,160 | 986,171,315 |
| (分配準備積立金) | 333,019,784 | 284,524,553 |
| 元本等合計 | 4,436,506,770 | 5,199,029,269 |
| 純資産合計 | 4,436,506,770 | 5,199,029,269 |
| 負債純資産合計 | 4,474,967,796 | 5,892,176,049 |
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