有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2022年 9月26日現在 ] | 第23期 [ 2023年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,985,393 | 160,263,923 |
| 親投資信託受益証券 | 8,639,358,678 | 12,536,811,323 |
| 未収入金 | 26,779,407 | 342,256,735 |
| 流動資産合計 | 8,775,123,478 | 13,039,331,981 |
| 資産合計 | 8,775,123,478 | 13,039,331,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 366,716,195 |
| 未払解約金 | 7,727,464 | 8,933,805 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,337 | 5,028,738 |
| 未払委託者報酬 | 69,978,124 | 92,403,016 |
| 未払利息 | 219 | 220 |
| 流動負債合計 | 81,514,144 | 473,081,974 |
| 負債合計 | 81,514,144 | 473,081,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,704,557,763 | 7,334,323,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,989,051,571 | 5,231,926,098 |
| (分配準備積立金) | 670,210,298 | 3,003,232,880 |
| 元本等合計 | 8,693,609,334 | 12,566,250,007 |
| 純資産合計 | 8,693,609,334 | 12,566,250,007 |
| 負債純資産合計 | 8,775,123,478 | 13,039,331,981 |
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