有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,077,932 | 71,786,127 |
| 親投資信託受益証券 | 5,826,098,117 | 6,588,626,231 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 77,050,463 |
| 流動資産合計 | 5,892,176,049 | 6,737,462,821 |
| 資産合計 | 5,892,176,049 | 6,737,462,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 631,928,693 | 74,951,124 |
| 未払解約金 | 15,372,061 | 7,530,240 |
| 未払受託者報酬 | 2,366,249 | 2,735,106 |
| 未払委託者報酬 | 43,479,681 | 50,257,617 |
| 未払利息 | 96 | 125 |
| 流動負債合計 | 693,146,780 | 135,474,212 |
| 負債合計 | 693,146,780 | 135,474,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,212,857,954 | 4,996,741,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 986,171,315 | 1,605,246,997 |
| (分配準備積立金) | 284,524,553 | 627,580,857 |
| 元本等合計 | 5,199,029,269 | 6,601,988,609 |
| 純資産合計 | 5,199,029,269 | 6,601,988,609 |
| 負債純資産合計 | 5,892,176,049 | 6,737,462,821 |
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