有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年 9月25日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,514,973 | 102,622,199 |
| 親投資信託受益証券 | 6,036,509,385 | 7,266,094,394 |
| 未収入金 | 51,924,151 | 1,081,145,639 |
| 流動資産合計 | 6,261,948,509 | 8,449,862,232 |
| 資産合計 | 6,261,948,509 | 8,449,862,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,822,218 | 1,089,204,648 |
| 未払解約金 | 388,529 | 11,189,973 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,356 | 3,512,952 |
| 未払委託者報酬 | 47,064,801 | 64,550,313 |
| 未払利息 | 128 | 26 |
| 流動負債合計 | 76,837,032 | 1,168,457,912 |
| 負債合計 | 76,837,032 | 1,168,457,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,364,443,630 | 5,446,023,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,667,847 | 1,835,381,077 |
| (分配準備積立金) | 587,870,069 | 678,300,235 |
| 元本等合計 | 6,185,111,477 | 7,281,404,320 |
| 純資産合計 | 6,185,111,477 | 7,281,404,320 |
| 負債純資産合計 | 6,261,948,509 | 8,449,862,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
