有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年 9月25日現在 ] | 第25期 [ 2025年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,568,765 | 323,736,789 |
| 親投資信託受益証券 | 17,547,697,845 | 23,798,070,408 |
| 未収入金 | 288,677,640 | 512,472,999 |
| 未収利息 | 1,398 | 4,119 |
| 流動資産合計 | 18,076,945,648 | 24,634,284,315 |
| 資産合計 | 18,076,945,648 | 24,634,284,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,705,838 | 545,777,493 |
| 未払解約金 | 46,250,104 | 51,557,979 |
| 未払受託者報酬 | 7,634,176 | 9,324,782 |
| 未払委託者報酬 | 140,277,843 | 171,342,718 |
| 流動負債合計 | 485,867,961 | 778,002,972 |
| 負債合計 | 485,867,961 | 778,002,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,334,452,515 | 9,096,291,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,256,625,172 | 14,759,989,778 |
| (分配準備積立金) | 5,038,071,798 | 8,209,587,794 |
| 元本等合計 | 17,591,077,687 | 23,856,281,343 |
| 純資産合計 | 17,591,077,687 | 23,856,281,343 |
| 負債純資産合計 | 18,076,945,648 | 24,634,284,315 |
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