有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 9月25日現在 ] | 第24期 [ 2024年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,263,923 | 240,568,765 |
| 親投資信託受益証券 | 12,536,811,323 | 17,547,697,845 |
| 未収入金 | 342,256,735 | 288,677,640 |
| 未収利息 | - | 1,398 |
| 流動資産合計 | 13,039,331,981 | 18,076,945,648 |
| 資産合計 | 13,039,331,981 | 18,076,945,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,716,195 | 291,705,838 |
| 未払解約金 | 8,933,805 | 46,250,104 |
| 未払受託者報酬 | 5,028,738 | 7,634,176 |
| 未払委託者報酬 | 92,403,016 | 140,277,843 |
| 未払利息 | 220 | - |
| 流動負債合計 | 473,081,974 | 485,867,961 |
| 負債合計 | 473,081,974 | 485,867,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,334,323,909 | 8,334,452,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,231,926,098 | 9,256,625,172 |
| (分配準備積立金) | 3,003,232,880 | 5,038,071,798 |
| 元本等合計 | 12,566,250,007 | 17,591,077,687 |
| 純資産合計 | 12,566,250,007 | 17,591,077,687 |
| 負債純資産合計 | 13,039,331,981 | 18,076,945,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
