有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | 第19期 [ 令和 1年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,786,127 | 67,118,705 |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,626,231 | 6,010,179,678 |
| 未収入金 | 77,050,463 | 4,269,293 |
| 流動資産合計 | 6,737,462,821 | 6,081,567,676 |
| 資産合計 | 6,737,462,821 | 6,081,567,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,951,124 | - |
| 未払解約金 | 7,530,240 | 15,051,847 |
| 未払受託者報酬 | 2,735,106 | 2,536,603 |
| 未払委託者報酬 | 50,257,617 | 46,610,032 |
| 未払利息 | 125 | 101 |
| 流動負債合計 | 135,474,212 | 64,198,583 |
| 負債合計 | 135,474,212 | 64,198,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,996,741,612 | 5,233,379,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,605,246,997 | 783,989,748 |
| (分配準備積立金) | 627,580,857 | 636,751,784 |
| 元本等合計 | 6,601,988,609 | 6,017,369,093 |
| 純資産合計 | 6,601,988,609 | 6,017,369,093 |
| 負債純資産合計 | 6,737,462,821 | 6,081,567,676 |
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